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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 252.00 | 145 189.00 | 54 063.00 | 199 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 412.00 | 260 357.00 | 34 054.00 | 294 412.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 664.00 | 405 547.00 | 401 117.00 | 806 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 814.00 | 3 640.00 | 28 174.00 | 31 814.00 |
BZ Autres créances | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
CF Disponibilités | 151 966.00 | | 151 966.00 | 151 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 832.00 | 3 640.00 | 248 191.00 | 251 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 495.00 | 409 187.00 | 649 308.00 | 1 058 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 181 432.00 | 41 475.00 | | 181 432.00 |
DH Report à nouveau | | 213 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 413.00 | 6 350.00 | | 92 413.00 |
DL TOTAL (I) | 317 845.00 | 305 432.00 | | 317 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 827.00 | 25 668.00 | | 21 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 632.00 | 123 277.00 | | 150 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 25 154.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 305.00 | 95 668.00 | | 122 305.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 6 323.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 464.00 | 276 090.00 | | 331 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 308.00 | 581 521.00 | | 649 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 488.00 | 256 219.00 | | 315 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 632.00 | | | 150 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 714 921.00 | | 714 921.00 | 714 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 921.00 | | 714 921.00 | 714 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 978.00 | 2 301.00 | | 5 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 978.00 | 23 594.00 | | 5 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 278.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 36 883.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | -13 289.00 | | 4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 343.00 | 150.00 | | 29 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 514.00 | 822 156.00 | | 726 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 101.00 | 815 806.00 | | 634 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 413.00 | 6 350.00 | | 92 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 363.00 | | 22 222.00 | 794 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 806 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 493 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 413.00 | | 18 222.00 | 484 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | 4 000.00 | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 825.00 | 33 692.00 | 8 971.00 | 380 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 825.00 | 33 692.00 | 8 971.00 | 380 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 804.00 | 5 828.00 | 15 976.00 | 21 804.00 |
VI Groupe et associés | 150 632.00 | 150 632.00 | | 150 632.00 |
VP Divers | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 464.00 | 315 488.00 | 15 976.00 | 331 464.00 |