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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 5 053.00 | 8 572.00 | 13 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 9 854.00 | 6 940.00 | 16 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 595.00 | 14 908.00 | 33 687.00 | 48 595.00 |
BP En cours de production de services | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 720.00 | 5 490.00 | 275 229.00 | 280 720.00 |
BZ Autres créances | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 267.00 | 5 490.00 | 399 776.00 | 405 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 863.00 | 20 399.00 | 433 464.00 | 453 863.00 |
CU Autres participations | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 192.00 | | | 272 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 763.00 | | | -51 763.00 |
DL TOTAL (I) | 231 428.00 | | | 231 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 215.00 | | | 102 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | | | 37 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
EA Autres dettes | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 035.00 | | | 202 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 464.00 | | | 433 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
FM Production stockée | | | 20 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 794.00 | | | -3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 603.00 | | | 422 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 366.00 | | | 474 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 763.00 | | | -51 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 505.00 | | 11 485.00 | 56 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 245.00 | | 18 175.00 | 19 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 395.00 | | 48 595.00 | 19 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 30 420.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | | 11 368.00 | 19 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 303.00 | | 117.00 | 37 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 6 081.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 6 081.00 | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 275 114.00 | 275 114.00 | | 275 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 765.00 | 295 715.00 | 3 050.00 | 298 765.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 035.00 | 102 035.00 | 100 000.00 | 202 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
ST Autres comptes | 54 639.00 | | | 54 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YT Sous‐traitance | 125 407.00 | | | 125 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 831.00 | | | 196 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |