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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 256.00 | 11 769.00 | 7 487.00 | 19 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 859.00 | 31 130.00 | 65 729.00 | 96 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 598.00 | 42 899.00 | 73 699.00 | 116 598.00 |
BT Marchandises | 433 617.00 | | 433 617.00 | 433 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 474.00 | 6 181.00 | 44 292.00 | 50 474.00 |
BZ Autres créances | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
CF Disponibilités | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 905.00 | 6 181.00 | 646 724.00 | 652 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 503.00 | 49 081.00 | 720 423.00 | 769 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 227 526.00 | 156 386.00 | | 227 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 126.00 | 71 140.00 | | 26 126.00 |
DL TOTAL (I) | 258 052.00 | 231 926.00 | | 258 052.00 |
DP Provisions pour risques | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 800.00 | 350 280.00 | | 332 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 66 757.00 | | 48 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 414.00 | 44 976.00 | | 57 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 608.00 | 464 273.00 | | 438 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 423.00 | 696 199.00 | | 720 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 398.00 | 392 510.00 | | 276 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 455.00 | 60 367.00 | | 60 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 133.00 | | 3 341.00 | 133 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 876.00 | 116 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 876.00 | 116 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 650.00 | | 3 341.00 | 132 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 21 115.00 | 19 488.00 | 41 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 272.00 | 21 115.00 | 19 488.00 | 41 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 763.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 598.00 | 833.00 | 250.00 | 5 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 598.00 | 833.00 | 250.00 | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598.00 | 24 596.00 | 250.00 | 5 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VC Groupe et associés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 345.00 | 110 134.00 | 159 733.00 | 272 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VW T.V.A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 608.00 | 276 398.00 | 159 733.00 | 438 608.00 |