| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 137.00 | 80 421.00 | 4 716.00 | 85 137.00 |
AN Terrains | 109 301.00 | | 109 301.00 | 109 301.00 |
AP Constructions | 1 428 616.00 | 296 084.00 | 1 132 532.00 | 1 428 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260 841.00 | 1 966 571.00 | 294 271.00 | 2 260 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 910.00 | 607 933.00 | 105 977.00 | 713 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 182.00 | 2 951 009.00 | 1 649 173.00 | 4 600 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BT Marchandises | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
CF Disponibilités | 1 368 295.00 | | 1 368 295.00 | 1 368 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 029.00 | | 1 488 029.00 | 1 488 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 088 211.00 | 2 951 009.00 | 3 137 202.00 | 6 088 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 20 415.00 | 1.00 | | 20 415.00 |
DH Report à nouveau | | -137 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 059.00 | 167 262.00 | | 137 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 923.00 | 29 321.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 418 397.00 | 291 736.00 | | 418 397.00 |
DP Provisions pour risques | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 484.00 | 149 706.00 | | 159 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 841.00 | 164 063.00 | | 173 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 818.00 | 300 473.00 | | 280 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 669.00 | 221.00 | | 377 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 7 047.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 685.00 | 15 341.00 | | 27 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 733.00 | 358 801.00 | | 338 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
EA Autres dettes | 18 064.00 | 15 007.00 | | 18 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 221 100.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 965.00 | 2 417 990.00 | | 2 544 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 202.00 | 2 873 789.00 | | 3 137 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 180.00 | 610 944.00 | | 822 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 066.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 329 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 331 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 1 064.00 | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 398.00 | 14 096.00 | | 10 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985.00 | 15 160.00 | | 10 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 2 037.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 198.00 | 37 080.00 | | 99 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 830.00 | 39 117.00 | | 99 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 845.00 | -23 957.00 | | -88 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 434.00 | 66 339.00 | | -35 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 732.00 | 2 614 721.00 | | 1 778 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 673.00 | 2 447 459.00 | | 1 641 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 059.00 | 167 262.00 | | 137 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 422.00 | | 22 776.00 | 4 615 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 015.00 | 4 600 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 015.00 | 4 512 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 910.00 | | 22 774.00 | 4 527 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2.00 | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 953.00 | 243 071.00 | 38 015.00 | 2 745 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 390.00 | 1 031.00 | | 79 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 563.00 | 242 040.00 | 38 015.00 | 2 666 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 063.00 | 159 484.00 | 149 706.00 | 164 063.00 |
6T Sur comptes clients | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 228.00 | 159 484.00 | 149 871.00 | 164 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 484.00 | 149 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VC Groupe et associés | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 818.00 | 60 028.00 | 220 790.00 | 280 818.00 |
VI Groupe et associés | 377 669.00 | 377 669.00 | | 377 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 475.00 | 149 475.00 | | 149 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 068.00 | 100 691.00 | 2 377.00 | 103 068.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 970.00 | 822 180.00 | 1 720 790.00 | 2 542 970.00 |