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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 375.00 | 233 241.00 | 527 134.00 | 760 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550 625.00 | 588 279.00 | 962 346.00 | 1 550 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 717.00 | 49 330.00 | 7 387.00 | 56 717.00 |
BF Prêts | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 150.00 | 870 850.00 | 1 515 300.00 | 2 386 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 984.00 | 3 181.00 | 189 803.00 | 192 984.00 |
BZ Autres créances | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CF Disponibilités | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 677.00 | 3 181.00 | 333 496.00 | 336 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 826.00 | 874 031.00 | 1 848 795.00 | 2 722 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
DL TOTAL (I) | 352 105.00 | | | 352 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 128.00 | | | 238 128.00 |
EA Autres dettes | 1 012 956.00 | | | 1 012 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 690.00 | | | 1 496 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 795.00 | | | 1 848 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 690.00 | | | 1 496 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 841 271.00 | | 1 841 271.00 | 1 841 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 271.00 | | 1 841 271.00 | 1 841 271.00 |
FN Production immobilisée | | | 163 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 338.00 | | | 281 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 338.00 | | | 281 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 943.00 | | | 2 319 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 838.00 | | | 1 978 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 105.00 | | | 341 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 843.00 | | 869 713.00 | 1 922 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 18 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 407.00 | 2 386 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 201.00 | 2 311 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 487.00 | | 864 713.00 | 1 843 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639.00 | | 5 000.00 | 22 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 024.00 | 602 027.00 | 397 201.00 | 666 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 048.00 | 595 672.00 | 397 201.00 | 623 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 976.00 | 6 354.00 | | 42 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238 128.00 | 238 128.00 | | 238 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 956.00 | 1 012 956.00 | | 1 012 956.00 |
UP Prêts | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
UX Autres créances clients | 189 167.00 | 189 167.00 | | 189 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VI Groupe et associés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VW T.V.A. | 48 406.00 | 48 406.00 | | 48 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 690.00 | 1 496 690.00 | | 1 496 690.00 |