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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 892.00 | 8 811.00 | 81.00 | 8 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 201.00 | 45 645.00 | 16 556.00 | 62 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 233.00 | 56 596.00 | 106 637.00 | 163 233.00 |
BT Marchandises | 169 294.00 | | 169 294.00 | 169 294.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CF Disponibilités | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 911.00 | | 275 911.00 | 275 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 144.00 | 56 596.00 | 382 548.00 | 439 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 046.00 | | | 262 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
DL TOTAL (I) | 319 664.00 | | | 319 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 883.00 | | | 62 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 548.00 | | | 382 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 673.00 | | 3 560.00 | 159 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | | 3 560.00 | 67 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 144.00 | 7 452.00 | | 49 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 004.00 | 7 452.00 | | 47 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 700.00 | 18 468.00 | 20 232.00 | 38 700.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 883.00 | 41 651.00 | 20 232.00 | 61 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
ST Autres comptes | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
YT Sous‐traitance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
ZE Dividendes | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 425.00 | | | 55 425.00 |