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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 750.00 | 3 359.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 394.00 | 750.00 | 167 643.00 | 168 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 073.00 | | 137 073.00 | 137 073.00 |
BZ Autres créances | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CF Disponibilités | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 892.00 | | 250 892.00 | 250 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 286.00 | 750.00 | 418 535.00 | 419 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 286 729.00 | 250 682.00 | | 286 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 046.00 | 36 047.00 | | 22 046.00 |
DL TOTAL (I) | 315 375.00 | 293 329.00 | | 315 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 633.00 | 42 114.00 | | 24 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 6 379.00 | | 11 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 477.00 | 70 525.00 | | 65 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 161.00 | 120 074.00 | | 103 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 535.00 | 413 404.00 | | 418 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 225.00 | 95 441.00 | | 96 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 247.00 | | 13 204.00 | 164 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 058.00 | 168 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 058.00 | 4 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 38.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 056.00 | 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 633.00 | 17 697.00 | 6 936.00 | 24 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 485.00 | 173 485.00 | | 173 485.00 |
VW T.V.A. | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 161.00 | 96 225.00 | 6 936.00 | 103 161.00 |