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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 610 220.00 | | 1 610 220.00 | 1 610 220.00 |
CF Disponibilités | 2 078 222.00 | | 2 078 222.00 | 2 078 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 864.00 | | 3 712 864.00 | 3 712 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 864.00 | | 3 712 864.00 | 3 712 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 144.00 | -187 243.00 | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 019.00 | 890 136.00 | | 535 019.00 |
DL TOTAL (I) | 581 163.00 | 713 893.00 | | 581 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 159.00 | 2 211 159.00 | | 2 027 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 136.00 | 18 258.00 | | 666 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661.00 | 108 344.00 | | 1 661.00 |
EA Autres dettes | 409 200.00 | 611.00 | | 409 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 701.00 | 2 338 374.00 | | 3 131 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 864.00 | 3 052 267.00 | | 3 712 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 541.00 | 2 338 374.00 | | 1 104 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 760.00 | | 1 660 760.00 | 1 660 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 760.00 | | 1 660 760.00 | 1 660 760.00 |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 461 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 963.00 | 1 979 227.00 | | 1 678 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 944.00 | 1 089 091.00 | | 1 143 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 019.00 | 890 136.00 | | 535 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 974 162.00 | 968 726.00 | | 974 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 137.00 | 666 137.00 | | 666 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 200.00 | 409 200.00 | | 409 200.00 |
VB T. V. A. | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 219.00 | | | 1 585 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 160.00 | | | 2 027 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 642.00 | 1 634 642.00 | | 1 634 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 702.00 | 1 104 542.00 | | 3 131 702.00 |