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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 891.00 | 9 001.00 | 50 889.00 | 59 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 483.00 | 9 001.00 | 11 112 481.00 | 11 121 483.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 091.00 | | 182 091.00 | 182 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 574.00 | 9 001.00 | 11 294 572.00 | 11 303 574.00 |
CU Autres participations | 11 061 592.00 | | 11 061 592.00 | 11 061 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 794.00 | 172 214.00 | | 209 794.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 744.00 | 544.00 | | 1 744.00 |
DG Autres réserves | 1 324 367.00 | 1 160 163.00 | | 1 324 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 209.00 | 751 599.00 | | 566 209.00 |
DL TOTAL (I) | 11 102 113.00 | 11 084 519.00 | | 11 102 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 305.00 | 311.00 | | 100 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 11 718.00 | | 9 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 797.00 | 13 308.00 | | 41 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 459.00 | 25 337.00 | | 192 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 294 572.00 | 11 109 856.00 | | 11 294 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 10 855.00 | | 11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 980.00 | 993 014.00 | | 834 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 771.00 | 241 416.00 | | 268 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 209.00 | 751 599.00 | | 566 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 068 135.00 | | 53 347.00 | 11 068 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 061 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 121 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 543.00 | | 53 347.00 | 6 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 061 592.00 | | | 11 061 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 352.00 | 12 493.00 | 26 859.00 | 39 352.00 |
VI Groupe et associés | 100 305.00 | 100 305.00 | | 100 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VW T.V.A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 459.00 | 165 600.00 | 26 859.00 | 192 459.00 |