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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 625 589.00 | 327 696.00 | 297 893.00 | 625 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 481.00 | 311 678.00 | 797 803.00 | 1 109 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 22 227.00 | 29 420.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 314.00 | 661 602.00 | 1 125 711.00 | 1 787 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BN En cours de production de biens | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 230.00 | | 350 230.00 | 350 230.00 |
BZ Autres créances | 75 974.00 | | 75 974.00 | 75 974.00 |
CF Disponibilités | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 015.00 | | 725 015.00 | 725 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 329.00 | 661 602.00 | 1 850 726.00 | 2 512 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 179 652.00 | | | 179 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
DL TOTAL (I) | 463 435.00 | | | 463 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 515.00 | | | 1 075 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 111.00 | | | 255 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 291.00 | | | 1 387 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 726.00 | | | 1 850 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 653.00 | | | 511 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 904.00 | | 39 210.00 | 2 000 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 800.00 | 1 787 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 800.00 | 1 786 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 310.00 | | 39 210.00 | 2 000 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 841.00 | 207 043.00 | 163 282.00 | 617 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 841.00 | 207 043.00 | 163 282.00 | 617 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 111.00 | 255 111.00 | | 255 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 350 231.00 | 350 231.00 | | 350 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 515.00 | 199 878.00 | 780 322.00 | 1 075 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 625.00 | | | 250 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 642.00 | | | 451 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 800.00 | 426 206.00 | 595.00 | 426 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 291.00 | 511 653.00 | 780 322.00 | 1 387 291.00 |