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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 623 295.00 | 427 472.00 | 195 823.00 | 623 295.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 310.00 | 427 472.00 | 198 838.00 | 626 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
072 Créances – Autres | 43 968.00 | | 43 968.00 | 43 968.00 |
084 Disponibilités | 207 703.00 | | 207 703.00 | 207 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 271.00 | | 432 271.00 | 432 271.00 |
110 Total général Actif | 1 058 581.00 | 427 472.00 | 631 109.00 | 1 058 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 298 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 660.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 173.00 | | | 654 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 164 025.00 | | | 164 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 261.00 | | | 96 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |