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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 30 064.00 | 5 390.00 | 35 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 547.00 | 31 156.00 | 5 390.00 | 36 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 850.00 | 937.00 | 7 913.00 | 8 850.00 |
072 Créances – Autres | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 197.00 | 937.00 | 20 260.00 | 21 197.00 |
110 Total général Actif | 57 744.00 | 32 093.00 | 25 650.00 | 57 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 877.00 | | | 148 877.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -174.00 | | | -174.00 |
242 Autres charges externes. | 39 523.00 | | | 39 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
252 Charges sociales | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
256 Dotations aux provisions | 937.00 | | | 937.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 937.00 | | | 937.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |