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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 519.00 | | 105 519.00 | 105 519.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
AH Fonds commercial | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
AP Constructions | 13 009 259.00 | | 13 009 259.00 | 13 009 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 887 194.00 | | 887 194.00 | 887 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 407 807.00 | 24 215.00 | 14 383 592.00 | 14 407 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 284 836.00 | | 284 836.00 | 284 836.00 |
CF Disponibilités | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 807 490.00 | 24 215.00 | 14 783 275.00 | 14 807 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 294 500.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 911.00 | 2 910.00 | | 2 911.00 |
DH Report à nouveau | -448 730.00 | 50 043.00 | | -448 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 189.00 | -498 773.00 | | -974 189.00 |
DL TOTAL (I) | -1 110 008.00 | -151 319.00 | | -1 110 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 578 758.00 | | | 10 578 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306 359.00 | 867 830.00 | | 4 306 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 129.00 | 114 354.00 | | 885 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 380.00 | 137 780.00 | | 121 380.00 |
EA Autres dettes | 1 657.00 | 74 742.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 893 283.00 | 1 207 484.00 | | 15 893 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 783 275.00 | 1 056 164.00 | | 14 783 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
FG Production vendue services | 174 887.00 | | 174 887.00 | 174 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 325.00 | | 178 325.00 | 178 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -761 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | 54 200.00 | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 915.00 | | | 195 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 669.00 | 54 200.00 | | 212 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 669.00 | -54 200.00 | | -212 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 024.00 | 1 282 477.00 | | 348 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 213.00 | 1 781 251.00 | | 1 322 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 189.00 | -498 773.00 | | -974 189.00 |