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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 539.00 | 5 472.00 | 67.00 | 5 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 910.00 | 81 914.00 | 18 996.00 | 100 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 464.00 | 89 999.00 | 35 466.00 | 125 464.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 851.00 | | 86 851.00 | 86 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 315.00 | 89 999.00 | 122 317.00 | 212 315.00 |
CU Autres participations | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787.00 | | | -787.00 |
DL TOTAL (I) | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 148.00 | | 176 148.00 | 176 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 444.00 | | | 224 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 231.00 | | | 225 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -787.00 | | | -787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 343.00 | | 4 343.00 | 152 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 220.00 | 125 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 220.00 | 106 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 657.00 | | 1 013.00 | 136 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | 3 330.00 | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 859.00 | 10 525.00 | 28 385.00 | 107 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 246.00 | 10 525.00 | 28 385.00 | 105 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VC Groupe et associés | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 693.00 | 9 941.00 | 12 753.00 | 22 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 755.00 | 42 865.00 | 4 890.00 | 47 755.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 285.00 | 44 533.00 | 12 753.00 | 57 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
ST Autres comptes | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 285.00 | | | 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 063.00 | | | 66 063.00 |