| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 505.00 | 20 904.00 | 6 601.00 | 27 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 520 675.00 | 80 995.00 | 28 439 680.00 | 28 520 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BZ Autres créances | 8 229 066.00 | | 8 229 066.00 | 8 229 066.00 |
CF Disponibilités | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 763.00 | | 8 561 763.00 | 8 561 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 082 439.00 | 80 995.00 | 37 001 443.00 | 37 082 439.00 |
CU Autres participations | 28 433 079.00 | | 28 433 079.00 | 28 433 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 386 363.00 | | | 30 386 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 046.00 | | | 101 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 215.00 | | | 505 215.00 |
DG Autres réserves | 3 383 206.00 | | | 3 383 206.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 530.00 | | | 1 672 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
DL TOTAL (I) | 36 271 871.00 | | | 36 271 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 682.00 | | | 533 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 514.00 | | | 143 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 572.00 | | | 729 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 001 443.00 | | | 37 001 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 572.00 | | | 729 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 815.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 760 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 662.00 | | | -397 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 928.00 | | | 3 373 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 417.00 | | | 3 150 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511 512.00 | | 9 164.00 | 28 511 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 433 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 520 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | | 4 164.00 | 23 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 428 079.00 | | 5 000.00 | 28 428 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 674.00 | 4 321.00 | | 76 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 403.00 | 111.00 | | 10 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 4 210.00 | | 16 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432 910.00 | 327 338.00 | 1 760 248.00 | 1 432 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 910.00 | 327 338.00 | 1 760 248.00 | 1 432 910.00 |
UG ‐ Financières | | 327 338.00 | 1 760 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
UX Autres créances clients | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 663 335.00 | 7 663 335.00 | | 7 663 335.00 |
VI Groupe et associés | 533 682.00 | 533 682.00 | | 533 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 647 394.00 | | | 10 647 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 736.00 | 554 736.00 | | 554 736.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502 716.00 | 8 502 716.00 | | 8 502 716.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 572.00 | 729 572.00 | | 729 572.00 |