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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 165.00 | 152 367.00 | 63 798.00 | 216 165.00 |
040 Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 742.00 | 152 367.00 | 70 374.00 | 222 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 302.00 | 542.00 | 34 760.00 | 35 302.00 |
072 Créances – Autres | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
084 Disponibilités | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 358.00 | 542.00 | 131 816.00 | 132 358.00 |
110 Total général Actif | 355 100.00 | 152 909.00 | 202 191.00 | 355 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 122 761.00 | 91 784.00 | | 122 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 759.00 | 149 420.00 | | 132 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 433.00 | 241 204.00 | | 259 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 518.00 | 70 081.00 | | 80 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 880.00 | -7 120.00 | | 5 880.00 |
242 Autres charges externes. | 89 005.00 | 83 070.00 | | 89 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 606.00 | | 1 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 588.00 | 34 795.00 | | 32 588.00 |
252 Charges sociales | 36.00 | | | 36.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 793.00 | 38 667.00 | | 40 793.00 |
256 Dotations aux provisions | | 542.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 293.00 | 220 643.00 | | 250 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 140.00 | 20 561.00 | | 9 140.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | 2 665.00 | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 2 685.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 058.00 | 15 122.00 | | 6 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |