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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 423.00 | 48 707.00 | 10 716.00 | 59 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 823.00 | 48 707.00 | 38 116.00 | 86 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
084 Disponibilités | 43 881.00 | | 43 881.00 | 43 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 146.00 | | 84 146.00 | 84 146.00 |
110 Total général Actif | 170 969.00 | 48 707.00 | 122 262.00 | 170 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 931.00 | 162 147.00 | | 168 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | 11 449.00 | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 964.00 | 173 602.00 | | 238 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 658.00 | 75 015.00 | | 130 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 673.00 | 795.00 | | -1 673.00 |
242 Autres charges externes. | 66 514.00 | 39 096.00 | | 66 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 957.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 655.00 | 47 952.00 | | 34 655.00 |
252 Charges sociales | 1 217.00 | 12 641.00 | | 1 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 5 484.00 | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 249.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 195.00 | 182 189.00 | | 236 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 769.00 | -8 587.00 | | 2 769.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 774.00 | | |
294 Charges financières | 1 143.00 | 383.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 13 392.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 625.00 | -11 588.00 | | 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |