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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
BZ Autres créances | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
CF Disponibilités | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 201.00 | | 127 201.00 | 127 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 801.00 | | 1 756 801.00 | 1 756 801.00 |
CU Autres participations | 1 629 600.00 | | 1 629 600.00 | 1 629 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 700.00 | | | 223 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DG Autres réserves | 1 278 548.00 | | | 1 278 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 978.00 | | | 1 614 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 801.00 | | | 1 756 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 823.00 | | | 141 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 751.00 | | | 98 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 629 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 629 600.00 | | | 1 629 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VC Groupe et associés | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 69 720.00 | 69 720.00 | | 69 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 374.00 | 109 374.00 | | 109 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |