| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 20 137.00 | 6.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 714.00 | 41 878.00 | 144 836.00 | 186 714.00 |
BT Marchandises | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 463.00 | 7 698.00 | 108 765.00 | 116 463.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 63 168.00 | | 63 168.00 | 63 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 441.00 | 7 698.00 | 207 742.00 | 215 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 156.00 | 49 577.00 | 352 578.00 | 402 156.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 159 204.00 | 134 035.00 | | 159 204.00 |
DH Report à nouveau | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 430.00 | 25 168.00 | | -26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 151 157.00 | 177 588.00 | | 151 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 10 989.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 554.00 | 19 909.00 | | 19 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 717.00 | 22 292.00 | | 26 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 209.00 | 74 536.00 | | 79 209.00 |
EA Autres dettes | 5 938.00 | 26 746.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 420.00 | 169 475.00 | | 201 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 578.00 | 347 063.00 | | 352 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 433.00 | | | 213 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 718.00 | 186 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 718.00 | 40 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 750.00 | | | 141 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 159.00 | 438.00 | 26 718.00 | 68 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | 438.00 | 26 718.00 | 67 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 107 242.00 | 107 242.00 | | 107 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 857.00 | 140 807.00 | 4 050.00 | 144 857.00 |
VW T.V.A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 421.00 | 201 421.00 | | 201 421.00 |