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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 924.00 | 45 846.00 | 104 078.00 | 149 924.00 |
BZ Autres créances | 361 632.00 | | 361 632.00 | 361 632.00 |
CF Disponibilités | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 552 729.00 | 45 846.00 | 506 882.00 | 552 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 129.00 | 52 246.00 | 506 883.00 | 559 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 050.00 | 62 635.00 | | 50 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 195.00 | -12 586.00 | | 3 195.00 |
DL TOTAL (I) | 54 345.00 | 51 150.00 | | 54 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 135 511.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 729.00 | 285 609.00 | | 404 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 657.00 | 41 027.00 | | 46 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 538.00 | 462 147.00 | | 452 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 883.00 | 513 297.00 | | 506 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 486.00 | | 691 486.00 | 691 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 486.00 | | 691 486.00 | 691 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 846.00 | |
GE Autres charges | | | 41 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 395.00 | 598 697.00 | | 748 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 199.00 | 611 283.00 | | 745 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 195.00 | -12 586.00 | | 3 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 409.00 | 45 846.00 | 54 409.00 | 54 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 409.00 | 45 846.00 | 54 409.00 | 54 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 409.00 | 45 846.00 | 54 409.00 | 54 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 729.00 | 404 729.00 | | 404 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 94 909.00 | 94 909.00 | | 94 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VB T. V. A. | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VC Groupe et associés | 275 064.00 | 275 064.00 | | 275 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 557.00 | 511 557.00 | | 511 557.00 |
VW T.V.A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 538.00 | 452 538.00 | | 452 538.00 |