| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 139.00 | 220 322.00 | 78 817.00 | 299 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 494.00 | 231 911.00 | 162 583.00 | 394 494.00 |
BT Marchandises | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BZ Autres créances | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CF Disponibilités | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 063.00 | | 161 063.00 | 161 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 557.00 | 231 911.00 | 323 646.00 | 555 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DH Report à nouveau | 178 887.00 | 175 964.00 | | 178 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758.00 | 2 923.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 190 974.00 | 190 217.00 | | 190 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 2 925.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 1 582.00 | | 16 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 874.00 | 84 415.00 | | 56 874.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 672.00 | 98 922.00 | | 132 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 646.00 | 289 138.00 | | 323 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 672.00 | 98 922.00 | | 132 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 493.00 | | 61 493.00 | 61 493.00 |
FG Production vendue services | 157 283.00 | | 157 283.00 | 157 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 776.00 | | 218 776.00 | 218 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 779.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 779.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | -779.00 | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 976.00 | 236 853.00 | | 230 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 219.00 | 233 930.00 | | 230 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758.00 | 2 923.00 | | 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 588.00 | | 43 989.00 | 352 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 394 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 310 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 122.00 | | 41 689.00 | 271 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | 2 300.00 | 1 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 760.00 | 57 151.00 | | 174 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 760.00 | 57 151.00 | | 174 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VW T.V.A. | 44 290.00 | 44 290.00 | | 44 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |