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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 942.00 | 31 448.00 | 29 495.00 | 60 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 257.00 | 31 448.00 | 34 810.00 | 66 257.00 |
BT Marchandises | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 571.00 | 19 969.00 | 231 602.00 | 251 571.00 |
BZ Autres créances | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
CF Disponibilités | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 953.00 | 19 969.00 | 365 985.00 | 385 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 211.00 | 51 416.00 | 400 794.00 | 452 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | | 71 137.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 786.00 | | | -20 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 091.00 | -91 924.00 | | 77 091.00 |
DL TOTAL (I) | 116 905.00 | -14 186.00 | | 116 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 550.00 | 51 527.00 | | 47 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751.00 | 55 369.00 | | 1 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 991.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 122 540.00 | | 89 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 15 126.00 | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | 110 817.00 | 109 320.00 | | 110 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 889.00 | 390 873.00 | | 283 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 794.00 | 376 686.00 | | 400 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 227.00 | 358 885.00 | | 251 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 164.00 | 7 284.00 | | 24 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | 7 284.00 | | 24 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 969.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 760.00 | 89 760.00 | | 89 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 221 618.00 | 221 618.00 | | 221 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 336.00 | 14 674.00 | 32 662.00 | 47 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 745.00 | 300 845.00 | 4 900.00 | 305 745.00 |
VW T.V.A. | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 893.00 | 251 231.00 | 32 662.00 | 283 893.00 |