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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 398.00 | 14 986.00 | 44 412.00 | 59 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 396.00 | 14 986.00 | 44 412.00 | 59 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
060 Stock marchandises | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
072 Créances – Autres | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
084 Disponibilités | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 204.00 | | 46 204.00 | 46 204.00 |
110 Total général Actif | 105 603.00 | 14 986.00 | 90 617.00 | 105 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 867.00 | 130 859.00 | | 56 867.00 |
214 Production vendue de biens – France | 41 531.00 | 53 942.00 | | 41 531.00 |
222 Production stockée | 6 041.00 | -8 425.00 | | 6 041.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | 13.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 631.00 | 176 389.00 | | 105 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 537.00 | 83 823.00 | | 56 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | -722.00 | | -429.00 |
242 Autres charges externes. | 18 406.00 | 14 531.00 | | 18 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | 6 347.00 | | 3 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 472.00 | 41 868.00 | | 29 472.00 |
252 Charges sociales | 10 870.00 | 18 394.00 | | 10 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 533.00 | 5 280.00 | | 8 533.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 641.00 | 169 526.00 | | 126 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 010.00 | 6 863.00 | | -21 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 698.00 | 841.00 | | 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 207.00 | 5 976.00 | | -21 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 146.00 | | | 73 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 813.00 | | | 14 813.00 |