| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 230.00 | 2 070.00 | 2 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 247.00 | 105.00 | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 942.00 | 9 286.00 | 3 656.00 | 12 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 909.00 | 53 890.00 | 191 019.00 | 244 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 016.00 | 64 654.00 | 200 362.00 | 265 016.00 |
BT Marchandises | 365 914.00 | | 365 914.00 | 365 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 454.00 | 9 597.00 | 182 857.00 | 192 454.00 |
BZ Autres créances | 85 395.00 | | 85 395.00 | 85 395.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 134.00 | 9 597.00 | 647 537.00 | 657 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 150.00 | 74 251.00 | 847 899.00 | 922 150.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | -67 119.00 | -96 977.00 | | -67 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | 29 858.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | -29 972.00 | -56 370.00 | | -29 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 900.00 | 185 636.00 | | 531 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 959.00 | 163 785.00 | | 194 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 89 822.00 | | 73 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 168.00 | 21 986.00 | | 55 168.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | 2 925.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 871.00 | 484 154.00 | | 877 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 899.00 | 427 784.00 | | 847 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 956.00 | 441 785.00 | | 798 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 247.00 | | 174 769.00 | 116 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 265 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 259 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 783.00 | | 172 368.00 | 112 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 100.00 | 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 985.00 | 29 030.00 | 13 361.00 | 48 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 134.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 872.00 | 28 666.00 | 13 361.00 | 47 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 718.00 | 73 718.00 | | 73 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 192 454.00 | 192 454.00 | | 192 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 376.00 | 319 376.00 | | 319 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 524.00 | 153 609.00 | 58 915.00 | 212 524.00 |
VI Groupe et associés | 194 897.00 | 194 897.00 | | 194 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 220.00 | 285 220.00 | | 285 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 871.00 | 798 956.00 | 58 915.00 | 857 871.00 |