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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
AP Constructions | 463 382.00 | 5 406.00 | 457 976.00 | 463 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 167.00 | 333.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 986.00 | 5 805.00 | 15 181.00 | 20 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 576.00 | 11 378.00 | 779 198.00 | 790 576.00 |
BN En cours de production de biens | 277 047.00 | | 277 047.00 | 277 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BZ Autres créances | 48 423.00 | | 48 423.00 | 48 423.00 |
CF Disponibilités | 992 271.00 | | 992 271.00 | 992 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 760.00 | | 1 321 760.00 | 1 321 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 336.00 | 11 378.00 | 2 100 957.00 | 2 112 336.00 |
CU Autres participations | 199 075.00 | | 199 075.00 | 199 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 23 583.00 | | 34 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 263.00 | 431 641.00 | | 684 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 185.00 | 263 040.00 | | 211 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 449.00 | 1 058 263.00 | | 1 269 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 120.00 | 218 448.00 | | 270 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 30 548.00 | | 51 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 446.00 | 93 891.00 | | 135 446.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 509.00 | 342 886.00 | | 831 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 957.00 | 1 401 150.00 | | 2 100 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 663.00 | 342 886.00 | | 468 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 120.00 | | | 270 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 453.00 | | 577 923.00 | 267 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 800.00 | 261 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 790 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | | 523 123.00 | 6 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 175.00 | | 54 800.00 | 261 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 9 183.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196.00 | 9 183.00 | | 2 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 332.00 | 9 487.00 | 64 483.00 | 372 332.00 |
VI Groupe et associés | 270 120.00 | 270 120.00 | | 270 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 332.00 | | | 372 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 542.00 | 52 442.00 | 62 100.00 | 114 542.00 |
VW T.V.A. | 84 652.00 | 84 652.00 | | 84 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 509.00 | 468 663.00 | 64 483.00 | 831 509.00 |