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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
084 Disponibilités | 159 059.00 | | 159 059.00 | 159 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
110 Total général Actif | 169 163.00 | | 169 163.00 | 169 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 679.00 | 101 466.00 | | 39 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 155.00 | 27 530.00 | | 50 155.00 |
230 Autres produits | 1 744.00 | 2 165.00 | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 577.00 | 131 160.00 | | 91 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 213.00 | 38 920.00 | | 21 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 530.00 | 940.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 34 500.00 | 34 827.00 | | 34 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 2 640.00 | | 2 973.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 746.00 | 28 914.00 | | 34 746.00 |
252 Charges sociales | 7 888.00 | 4 465.00 | | 7 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | 1 296.00 | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 713.00 | 112 002.00 | | 103 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 135.00 | 19 158.00 | | -12 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 814.00 | 340.00 | | 170 814.00 |
294 Charges financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 614.00 | 49.00 | | 36 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 016.00 | 19 401.00 | | 122 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 049.00 | | | 170 049.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 133 696.00 | | | 133 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |