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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 661.00 | 170 786.00 | 13 875.00 | 184 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 413.00 | 171 476.00 | 25 937.00 | 197 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 036.00 | | 621 036.00 | 621 036.00 |
BZ Autres créances | 56 033.00 | | 56 033.00 | 56 033.00 |
CF Disponibilités | 492 816.00 | | 492 816.00 | 492 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 557.00 | | 1 174 557.00 | 1 174 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 969.00 | 171 476.00 | 1 200 494.00 | 1 371 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 360 775.00 | 215 483.00 | | 360 775.00 |
DH Report à nouveau | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 570.00 | 145 292.00 | | 91 570.00 |
DL TOTAL (I) | 491 894.00 | 400 324.00 | | 491 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 051.00 | 65 758.00 | | 28 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 697.00 | 18 137.00 | | 32 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 400.00 | 78 992.00 | | 143 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 521.00 | 436 909.00 | | 498 521.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 600.00 | 601 295.00 | | 708 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 494.00 | 1 001 618.00 | | 1 200 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 581.00 | | 9 023.00 | 212 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 563.00 | 197 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 563.00 | 184 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 234.00 | | 8 989.00 | 205 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | | 34.00 | 6 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 896.00 | 26 913.00 | 29 333.00 | 173 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 206.00 | 26 913.00 | 29 333.00 | 173 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 929.00 | 239 929.00 | | 239 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 621 036.00 | 621 036.00 | | 621 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 051.00 | 25 897.00 | 2 154.00 | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 301.00 | 681 741.00 | 8 560.00 | 690 301.00 |
VW T.V.A. | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 600.00 | 706 446.00 | 2 154.00 | 708 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |