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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 050.00 | 171 799.00 | 90 250.00 | 262 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 789.00 | 316 858.00 | 297 930.00 | 614 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 715.00 | | 343 715.00 | 343 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 193 200.00 | | 1 193 200.00 | 1 193 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 557.00 | 492 258.00 | 1 957 299.00 | 2 449 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BT Marchandises | 798 766.00 | | 798 766.00 | 798 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 225.00 | | 1 114 225.00 | 1 114 225.00 |
BZ Autres créances | 131 059.00 | | 131 059.00 | 131 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 083.00 | | 200 083.00 | 200 083.00 |
CF Disponibilités | 308 197.00 | | 308 197.00 | 308 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 010.00 | | 2 614 010.00 | 2 614 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 568.00 | 492 258.00 | 4 571 310.00 | 5 063 568.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DG Autres réserves | 295 846.00 | 109 672.00 | | 295 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 692.00 | 186 174.00 | | 327 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 165.00 | 43 562.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 786 225.00 | 464 928.00 | | 786 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 107.00 | 1 346 121.00 | | 1 704 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 3 355.00 | | 2 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 123.00 | 824 317.00 | | 1 894 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 087.00 | 146 951.00 | | 169 087.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 085.00 | 2 320 841.00 | | 3 785 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 571 310.00 | 2 785 770.00 | | 4 571 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 315 331.00 | | 7 315 331.00 | 7 315 331.00 |
FD Production vendue biens | -35 788.00 | | -35 788.00 | -35 788.00 |
FG Production vendue services | 547 758.00 | | 547 758.00 | 547 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 300.00 | | 7 827 300.00 | 7 827 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 870 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 688 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 628.00 | |
GE Autres charges | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 795.00 | 228 742.00 | | 24 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 896.00 | 22 062.00 | | 61 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 691.00 | 250 804.00 | | 86 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 320.00 | 230 350.00 | | 50 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 599.00 | 230 350.00 | | 82 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | 20 454.00 | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 963.00 | 66 714.00 | | 127 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 974.00 | 4 148 392.00 | | 7 957 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 630 281.00 | 3 962 217.00 | | 7 630 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 692.00 | 186 174.00 | | 327 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 819.00 | 216 468.00 | | 366 819.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 236.00 | 100 629.00 | 8 607.00 | 400 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 636.00 | 100 629.00 | 8 607.00 | 396 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894 123.00 | 1 894 123.00 | | 1 894 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 088.00 | 169 088.00 | | 169 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 108.00 | 317 908.00 | 981 200.00 | 1 704 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298 700.00 | 1 298 700.00 | | 1 298 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 750.00 | 1 298 700.00 | 32 050.00 | 1 330 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 085.00 | 2 398 885.00 | 981 200.00 | 3 785 085.00 |