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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AN Terrains | 323 111.00 | 78 101.00 | 245 010.00 | 323 111.00 |
AP Constructions | 1 618 738.00 | 466 299.00 | 1 152 439.00 | 1 618 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 842.00 | 630 933.00 | 154 909.00 | 785 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 731.00 | 7 556.00 | 3 175.00 | 10 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 574.00 | | 183 574.00 | 183 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 318.00 | 1 183 344.00 | 1 761 974.00 | 2 945 318.00 |
BZ Autres créances | 277 424.00 | | 277 424.00 | 277 424.00 |
CF Disponibilités | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 511.00 | 1 183 344.00 | 2 168 167.00 | 3 351 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
DG Autres réserves | 359 624.00 | 224 056.00 | | 359 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 012.00 | 135 569.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 698 481.00 | 562 468.00 | | 698 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 928 128.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 979.00 | 428.00 | | 1 351 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 117 276.00 | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 588.00 | 106 066.00 | | 77 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 686.00 | 1 151 898.00 | | 1 469 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 167.00 | 1 714 366.00 | | 2 168 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 501 018.00 | | 1 024 637.00 | 2 501 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 337.00 | 2 945 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 337.00 | 2 921 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 696.00 | | 1 024 637.00 | 2 477 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 036.00 | 145 254.00 | 204 946.00 | 1 243 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 581.00 | 145 254.00 | 204 946.00 | 1 242 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
UX Autres créances clients | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 643.00 | 175 223.00 | 1 159 752.00 | 1 351 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 619 439.00 | | | 619 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 990.00 | | | 195 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 893.00 | 46 893.00 | | 46 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 480.00 | 209 480.00 | | 209 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 686.00 | 293 266.00 | 1 159 752.00 | 1 469 686.00 |