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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
AN Terrains | 365 259.00 | | 365 259.00 | 365 259.00 |
AP Constructions | 370 144.00 | 307 195.00 | 62 949.00 | 370 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 510.00 | 215 187.00 | 11 323.00 | 226 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 769.00 | 275 665.00 | 49 104.00 | 324 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 696.00 | 799 851.00 | 2 233 846.00 | 3 033 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BN En cours de production de biens | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 269.00 | 9 035.00 | 87 234.00 | 96 269.00 |
BZ Autres créances | 120 787.00 | | 120 787.00 | 120 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 822.00 | 163 567.00 | 1 487 256.00 | 1 650 822.00 |
CF Disponibilités | 1 385 551.00 | | 1 385 551.00 | 1 385 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 046.00 | 172 601.00 | 3 237 445.00 | 3 410 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 742.00 | 972 452.00 | 5 471 291.00 | 6 443 742.00 |
CU Autres participations | 1 637 195.00 | | 1 637 195.00 | 1 637 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 400.00 | 598 400.00 | | 598 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
DG Autres réserves | 3 433 707.00 | 3 157 923.00 | | 3 433 707.00 |
DH Report à nouveau | | -41 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 079.00 | 317 292.00 | | 160 079.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 981.00 | 4 373 902.00 | | 4 533 981.00 |
DP Provisions pour risques | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 686.00 | 753 598.00 | | 767 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 524.00 | 98 326.00 | | 84 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 632.00 | 67 332.00 | | 37 632.00 |
EA Autres dettes | 6 641.00 | 159.00 | | 6 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 458.00 | 46 175.00 | | 40 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 942.00 | 965 591.00 | | 936 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 291.00 | 5 339 861.00 | | 5 471 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 942.00 | 965 591.00 | | 936 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 686.00 | 753 598.00 | | 767 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 374.00 | | 2 083 034.00 | 3 488 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 526 608.00 | 1 741 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 537 711.00 | 3 033 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 104.00 | 1 290 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 785.00 | | 4 000.00 | 1 297 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 580.00 | | 2 079 034.00 | 2 188 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 449.00 | 40 200.00 | 11 104.00 | 770 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 950.00 | 40 200.00 | 11 104.00 | 768 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368.00 | | | 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
6T Sur comptes clients | 5 673.00 | 3 508.00 | 146.00 | 5 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 377.00 | 163 567.00 | 63 377.00 | 63 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 355.00 | 167 074.00 | 63 523.00 | 69 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 723.00 | 167 074.00 | 63 523.00 | 69 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | 146.00 | |
UG ‐ Financières | | 163 567.00 | 63 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 458.00 | 40 458.00 | | 40 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 67 994.00 | 67 994.00 | | 67 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 686.00 | 767 686.00 | | 767 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 646.00 | 246 424.00 | 61 222.00 | 307 646.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 942.00 | 936 942.00 | | 936 942.00 |