| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 411.00 | 30 781.00 | 630.00 | 31 411.00 |
AP Constructions | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 275.00 | 283 085.00 | 4 189.00 | 287 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 523.00 | 401 804.00 | 21 718.00 | 423 523.00 |
BT Marchandises | 1 190 015.00 | 110 951.00 | 1 079 064.00 | 1 190 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 893.00 | 42 559.00 | 1 146 333.00 | 1 188 893.00 |
BZ Autres créances | 1 212 056.00 | | 1 212 056.00 | 1 212 056.00 |
CF Disponibilités | 293 166.00 | | 293 166.00 | 293 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 657.00 | 153 510.00 | 3 731 147.00 | 3 884 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 181.00 | 555 315.00 | 3 752 866.00 | 4 308 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 911 938.00 | 911 938.00 | | 911 938.00 |
DH Report à nouveau | 1 458 168.00 | 1 369 537.00 | | 1 458 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 751.00 | 88 632.00 | | 19 751.00 |
DK Provisions réglementées | 50 592.00 | 177 676.00 | | 50 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 450.00 | 2 712 783.00 | | 2 605 450.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 760.00 | 862 478.00 | | 822 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 721.00 | 155 594.00 | | 162 721.00 |
EA Autres dettes | 1 933.00 | 3 125.00 | | 1 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 416.00 | 1 021 197.00 | | 987 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 752 866.00 | 3 733 980.00 | | 3 752 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 069 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 069 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 669 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 193 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 083.00 | 29 318.00 | | 127 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 083.00 | 29 318.00 | | 127 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 817.00 | 50 592.00 | | 4 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 266.00 | -21 274.00 | | 122 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 34 664.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 369.00 | 5 196 073.00 | | 5 221 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 618.00 | 5 107 440.00 | | 5 201 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 751.00 | 88 632.00 | | 19 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 874.00 | | | 412 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 252.00 | 406 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 252.00 | 375 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 463.00 | | | 381 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 876.00 | 5 359.00 | 1 434.00 | 397 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 095.00 | 5 359.00 | 1 434.00 | 367 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 177 675.00 | | 127 083.00 | 177 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 160 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 636.00 | 29 314.00 | | 81 636.00 |
6T Sur comptes clients | 42 884.00 | | 324.00 | 42 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 249.00 | 29 314.00 | 324.00 | 136 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 925.00 | 189 314.00 | 127 408.00 | 313 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 314.00 | 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 760.00 | 822 760.00 | | 822 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 893.00 | 1 188 893.00 | | 1 188 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 61 950.00 | 61 950.00 | | 61 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 148 104.00 | 1 148 104.00 | | 1 148 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 188.00 | 2 401 475.00 | 16 713.00 | 2 418 188.00 |
VW T.V.A. | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 416.00 | 987 416.00 | | 987 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |