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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 17 287.00 | 734.00 | 18 020.00 |
AN Terrains | 243 608.00 | | 243 608.00 | 243 608.00 |
AP Constructions | 2 122 060.00 | 2 046 785.00 | 75 275.00 | 2 122 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 415 838.00 | 3 417 824.00 | 1 998 014.00 | 5 415 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 157.00 | 53 596.00 | 10 561.00 | 64 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 601.00 | | 849 601.00 | 849 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 777 310.00 | 5 535 493.00 | 3 241 817.00 | 8 777 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 144.00 | | 282 144.00 | 282 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 387.00 | 150 489.00 | 1 236 897.00 | 1 387 387.00 |
BZ Autres créances | 179 494.00 | | 179 494.00 | 179 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
CF Disponibilités | 703 426.00 | | 703 426.00 | 703 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 545.00 | 150 489.00 | 2 512 056.00 | 2 662 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 855.00 | 5 685 982.00 | 5 753 873.00 | 11 439 855.00 |
CU Autres participations | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 076.00 | 154 246.00 | | 108 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 036.00 | 260 036.00 | | 260 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 060 762.00 | 2 060 762.00 | | 2 060 762.00 |
DG Autres réserves | 977 419.00 | 966 502.00 | | 977 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 996.00 | 10 917.00 | | 59 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 598 542.00 | 3 584 716.00 | | 3 598 542.00 |
DP Provisions pour risques | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 488.00 | 246 826.00 | | 271 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 685.00 | 282 023.00 | | 306 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 395.00 | 6 449 692.00 | | 1 441 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 762.00 | 152 832.00 | | 88 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 999.00 | 181 606.00 | | 281 999.00 |
EA Autres dettes | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 489.00 | 37 508.00 | | 36 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 647.00 | 6 821 637.00 | | 1 848 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 873.00 | 10 688 376.00 | | 5 753 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 037.00 | | 3 369 037.00 | 3 369 037.00 |
FG Production vendue services | 982 970.00 | | 982 970.00 | 982 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 381 121.00 | | 4 381 121.00 | 4 381 121.00 |
FM Production stockée | | | -3 142 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 662.00 | |
GE Autres charges | | | 24 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 561.00 | 103.00 | | 71 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 561.00 | 10 103.00 | | 72 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 159.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 159.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 689.00 | 9 944.00 | | 66 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 456.00 | 6 825 296.00 | | 1 411 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 460.00 | 6 814 380.00 | | 1 351 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 996.00 | 10 917.00 | | 59 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276 674.00 | 261 790.00 | 2 971.00 | 5 276 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 578.00 | 4 709.00 | | 12 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264 096.00 | 257 081.00 | 2 971.00 | 5 264 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 023.00 | 24 662.00 | | 282 023.00 |
6T Sur comptes clients | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 512.00 | 24 662.00 | | 432 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 396.00 | 1 248 878.00 | 192 518.00 | 1 441 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600 638.00 | 1 600 638.00 | | 1 600 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 833.00 | 1 600 638.00 | 194.00 | 1 600 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 647.00 | 1 656 129.00 | 192 518.00 | 1 848 647.00 |