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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AN Terrains | 12 658.00 | 4 846.00 | 7 811.00 | 12 658.00 |
AP Constructions | 3 037 630.00 | 899 946.00 | 2 137 684.00 | 3 037 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 199.00 | 841 626.00 | 1 572 572.00 | 2 414 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 468.00 | 164 226.00 | 16 242.00 | 180 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 911.00 | 1 911 501.00 | 3 806 410.00 | 5 717 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 541.00 | | 470 541.00 | 470 541.00 |
BT Marchandises | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 786.00 | | 519 786.00 | 519 786.00 |
BZ Autres créances | 121 672.00 | | 121 672.00 | 121 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
CF Disponibilités | 821 173.00 | | 821 173.00 | 821 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 560.00 | | 2 416 560.00 | 2 416 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 134 472.00 | 1 911 501.00 | 6 222 970.00 | 8 134 472.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 828.00 | 87 438.00 | | 96 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 555.00 | 323 555.00 | | 323 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 393 329.00 | 312 527.00 | | 393 329.00 |
DG Autres réserves | 2 002 899.00 | 1 944 895.00 | | 2 002 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 119.00 | 252 538.00 | | 245 119.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 731.00 | 2 920 954.00 | | 3 061 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 055.00 | 15 796.00 | | 22 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 055.00 | 15 796.00 | | 22 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 070.00 | 1 893 975.00 | | 1 680 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 121.00 | 1 015 969.00 | | 1 001 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 356.00 | 373 522.00 | | 297 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 638.00 | 223 957.00 | | 152 638.00 |
EA Autres dettes | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 183.00 | 3 507 425.00 | | 3 139 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 970.00 | 6 444 175.00 | | 6 222 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 008.00 | 1 827 994.00 | | 1 676 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 933 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 436 210.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 377 531.00 | |
FM Production stockée | | | 48 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 311 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 11 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 070.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 718.00 | 34 671.00 | | 18 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 525 941.00 | 6 485 052.00 | | 6 525 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 821.00 | 6 232 513.00 | | 6 280 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 119.00 | 252 538.00 | | 245 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 571.00 | | 9 340.00 | 5 708 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 717 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 644 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 957.00 | | 9 000.00 | 5 635 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 759.00 | | 340.00 | 71 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 353.00 | 343 148.00 | | 1 568 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 498.00 | 343 148.00 | | 1 567 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 796.00 | 6 259.00 | | 15 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 796.00 | 6 259.00 | | 15 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 356.00 | 297 356.00 | | 297 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UX Autres créances clients | 519 787.00 | 519 787.00 | | 519 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VB T. V. A. | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
VC Groupe et associés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 071.00 | 217 587.00 | 860 790.00 | 1 680 071.00 |
VI Groupe et associés | 999 922.00 | 999 922.00 | | 999 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VP Divers | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 715.00 | 664 715.00 | | 664 715.00 |
VW T.V.A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 492.00 | 1 676 008.00 | 860 790.00 | 3 138 492.00 |