| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 358.00 | 627 817.00 | 19 541.00 | 647 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 949.00 | 706 125.00 | 144 824.00 | 850 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 440.00 | | 212 440.00 | 212 440.00 |
BZ Autres créances | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
CF Disponibilités | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 609.00 | | 369 609.00 | 369 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 557.00 | 706 125.00 | 514 433.00 | 1 220 557.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 000.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 196 528.00 | 158 876.00 | | 196 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 746.00 | 37 701.00 | | -107 746.00 |
DK Provisions réglementées | 15 995.00 | 22 956.00 | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 216 042.00 | 330 749.00 | | 216 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 329.00 | 72 762.00 | | 75 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 329.00 | 72 762.00 | | 75 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 201.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 137 471.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 014.00 | 178 118.00 | | 164 014.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 74.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 062.00 | 315 865.00 | | 223 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 433.00 | 719 375.00 | | 514 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 059.00 | | 1 772 059.00 | 1 772 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 059.00 | | 1 772 059.00 | 1 772 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 272.00 | 8 850.00 | | 7 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 8 850.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -20 790.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 1 100.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | -19 689.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | 28 540.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 045.00 | 2 492 770.00 | | 1 840 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 791.00 | 2 455 069.00 | | 1 947 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 746.00 | 37 701.00 | | -107 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 910.00 | | | 886 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 961.00 | 125 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 961.00 | 850 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 924.00 | | | 692 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 604.00 | 9 521.00 | | 696 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 863.00 | 9 521.00 | | 663 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 956.00 | 311.00 | 7 272.00 | 22 956.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 762.00 | 2 567.00 | | 72 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 718.00 | 2 878.00 | 7 272.00 | 95 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 191.00 | 326 191.00 | 120 000.00 | 446 191.00 |
VW T.V.A. | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |