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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 9 318.00 | 1 854.00 | 11 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 046.00 | 24 208.00 | 3 837.00 | 28 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 594.00 | 154 004.00 | 70 589.00 | 224 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 752.00 | 187 532.00 | 96 220.00 | 283 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
BP En cours de production de services | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 064.00 | 15 399.00 | 292 665.00 | 308 064.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CF Disponibilités | 849 272.00 | | 849 272.00 | 849 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 465.00 | 15 399.00 | 1 284 066.00 | 1 299 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 218.00 | 202 931.00 | 1 380 286.00 | 1 583 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CU Autres participations | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 597 424.00 | | | 597 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
DL TOTAL (I) | 902 497.00 | | | 902 497.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 996.00 | | | 227 996.00 |
EA Autres dettes | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 349.00 | | | 381 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 286.00 | | | 1 380 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 349.00 | | | 381 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 342.00 | | 15 079.00 | 284 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 669.00 | 283 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 252 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 231.00 | | 15 079.00 | 253 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 807.00 | 33 416.00 | 15 669.00 | 169 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 1 610.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 098.00 | 31 806.00 | 15 669.00 | 162 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 196.00 | 26 244.00 | | 70 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 196.00 | 26 244.00 | | 70 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 995.00 | 227 995.00 | | 227 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 308 065.00 | 308 065.00 | | 308 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 187.00 | 328 440.00 | 11 747.00 | 340 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |