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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 879 535.00 | 846 114.00 | 1 033 421.00 | 1 879 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 553.00 | 846 114.00 | 1 033 439.00 | 1 879 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 854.00 | | 318 854.00 | 318 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 241.00 | 1 195.00 | 219 046.00 | 220 241.00 |
BZ Autres créances | 287 680.00 | | 287 680.00 | 287 680.00 |
CF Disponibilités | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 135.00 | 1 195.00 | 869 940.00 | 871 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 688.00 | 847 309.00 | 1 903 379.00 | 2 750 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 359 233.00 | 403 916.00 | | 359 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 478.00 | -44 682.00 | | 325 478.00 |
DL TOTAL (I) | 692 912.00 | 367 433.00 | | 692 912.00 |
DP Provisions pour risques | 167 623.00 | 135 910.00 | | 167 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 623.00 | 135 910.00 | | 167 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 450.00 | 249 905.00 | | 279 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 739.00 | 555 692.00 | | 325 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 944.00 | 17 901.00 | | 31 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 948.00 | 42 341.00 | | 62 948.00 |
EA Autres dettes | 169 790.00 | 176 362.00 | | 169 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 973.00 | | | 172 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 844.00 | 1 042 201.00 | | 1 042 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 379.00 | 1 545 544.00 | | 1 903 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 844.00 | | | 1 042 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FD Production vendue biens | 976 098.00 | | 976 098.00 | 976 098.00 |
FG Production vendue services | 354 171.00 | | 354 171.00 | 354 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 119.00 | | 1 330 119.00 | 1 330 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 476 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 845.00 | 69 725.00 | | 18 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 424.00 | | | 476 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 269.00 | 69 725.00 | | 495 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 578.00 | -69 725.00 | | -450 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 126.00 | -880.00 | | 22 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 111.00 | 892 980.00 | | 1 871 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 632.00 | 937 662.00 | | 1 545 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 478.00 | -44 682.00 | | 325 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 638.00 | | 4.00 | 2 272 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | 393 087.00 | 1 879 553.00 | 2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 393 087.00 | 1 879 553.00 | 2.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 638.00 | | 4.00 | 2 272 638.00 |