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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 140 347.00 | 23 939 333.00 | 31 201 014.00 | 55 140 347.00 |
BZ Autres créances | 6 191 575.00 | | 6 191 575.00 | 6 191 575.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 207 775.00 | | 6 207 775.00 | 6 207 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 348 122.00 | 23 939 333.00 | 37 408 789.00 | 61 348 122.00 |
CU Autres participations | 55 139 014.00 | 23 938 000.00 | 31 201 014.00 | 55 139 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 708 000.00 | 56 708 000.00 | | 56 708 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -19 381 689.00 | -19 401 556.00 | | -19 381 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 068.00 | 20 912.00 | | 69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 37 396 424.00 | 37 327 356.00 | | 37 396 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 12 914.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 452.00 | 8 645.00 | | 10 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 365.00 | 21 558.00 | | 12 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 408 789.00 | 37 348 914.00 | | 37 408 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 365.00 | 21 558.00 | | 12 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 388.00 | 83 223.00 | | 218 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 320.00 | 62 311.00 | | 149 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 067.00 | 20 912.00 | | 69 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 140 347.00 | | | 55 140 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 139 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 140 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 139 014.00 | | | 55 139 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 935 000.00 | 3 000.00 | | 23 935 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 935 000.00 | 3 000.00 | | 23 935 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 6 190 843.00 | 6 190 843.00 | | 6 190 843.00 |
VP Divers | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 575.00 | 6 206 575.00 | | 6 206 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 355.00 | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 214.00 | 13 565.00 | | 86 214.00 |
ST Autres comptes | 7 013.00 | 4 722.00 | | 7 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 837.00 | 355.00 | | 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 227.00 | 18 287.00 | | 93 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |