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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
CF Disponibilités | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 292.00 | 67 841.00 | | 69 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 554.00 | 1 451.00 | | -63 554.00 |
DL TOTAL (I) | 6 838.00 | 70 392.00 | | 6 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 984.00 | 68 083.00 | | 61 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 9 929.00 | | 12 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344.00 | 10 876.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 700.00 | 88 888.00 | | 76 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 538.00 | 159 280.00 | | 83 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 700.00 | 88 888.00 | | 76 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 939.00 | | 174 939.00 | 174 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 764.00 | | | 764.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 228.00 | 13 264.00 | | 7 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 495.00 | 10.00 | | 107 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 513.00 | 10.00 | | 111 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 023.00 | -10.00 | | -62 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 265.00 | 205 588.00 | | 226 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 819.00 | 204 138.00 | | 289 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 554.00 | 1 451.00 | | -63 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 241.00 | | | 143 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 530.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 241.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 443.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 465.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 465.00 | | | 96 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 476.00 | 2 739.00 | 27 216.00 | 24 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 733.00 | 2 739.00 | 20 473.00 | 17 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |