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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 638.00 | 36 103.00 | 5 535.00 | 41 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 895.00 | 41 122.00 | 1 466 773.00 | 1 507 895.00 |
BT Marchandises | 95 900.00 | 1 754.00 | 94 145.00 | 95 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
BZ Autres créances | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
CF Disponibilités | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 296.00 | 1 754.00 | 247 542.00 | 249 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 191.00 | 42 877.00 | 1 714 314.00 | 1 757 191.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 076.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 847.00 | 88 401.00 | | 149 847.00 |
DH Report à nouveau | 345 397.00 | 345 397.00 | | 345 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 970.00 | 61 446.00 | | 39 970.00 |
DL TOTAL (I) | 557 214.00 | 517 243.00 | | 557 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 125.00 | 905 689.00 | | 790 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | 219 941.00 | | 301 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 579.00 | 69 287.00 | | 62 579.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 43 648.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 100.00 | 1 239 259.00 | | 1 157 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 314.00 | 1 756 503.00 | | 1 714 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 779.00 | 476 645.00 | | 512 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 588.00 | 5 535.00 | | 35 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 5 535.00 | | 31 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 509.00 | 301 509.00 | | 301 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 125.00 | 145 803.00 | 614 130.00 | 790 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 050.00 | 133 890.00 | 160.00 | 134 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 909.00 | 512 587.00 | 614 130.00 | 1 156 909.00 |