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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 170.00 | 9 975.00 | 6 195.00 | 16 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 165.00 | 11 634.00 | 532.00 | 12 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 881.00 | 21 609.00 | 12 273.00 | 33 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 049.00 | | 148 049.00 | 148 049.00 |
BZ Autres créances | 35 549.00 | | 35 549.00 | 35 549.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CF Disponibilités | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 579.00 | | 211 579.00 | 211 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 461.00 | 21 609.00 | 223 852.00 | 245 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -353 241.00 | | | -353 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
DL TOTAL (I) | -264 501.00 | | | -264 501.00 |
DP Provisions pour risques | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 195.00 | | | 448 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 852.00 | | | 223 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 805.00 | | | 244 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 230.00 | | 1 041 230.00 | 1 041 230.00 |
FG Production vendue services | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 627.00 | | 1 069 627.00 | 1 069 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -449.00 | | | -449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 585.00 | | | 1 132 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 445.00 | | | 1 083 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 412.00 | | 3 021.00 | 30 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -449.00 | 33 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -449.00 | 28 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 866.00 | | 3 021.00 | 24 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916.00 | 2 692.00 | | 18 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 916.00 | 2 692.00 | | 18 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 687.00 | 472.00 | | 39 687.00 |
6T Sur comptes clients | | 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 687.00 | 943.00 | | 39 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
UX Autres créances clients | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 521.00 | 43 292.00 | 202 229.00 | 245 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 291.00 | 187 745.00 | 5 546.00 | 193 291.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 034.00 | 244 805.00 | 202 229.00 | 447 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
ST Autres comptes | 35 371.00 | | | 35 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |