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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
BZ Autres créances | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
CF Disponibilités | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 247 145.00 | | 7 247 145.00 | 7 247 145.00 |
CU Autres participations | 7 235 580.00 | | 7 235 580.00 | 7 235 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 219 580.00 | 7 219 580.00 | | 7 219 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | -89 323.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 434.00 | 91 458.00 | | -9 434.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 281.00 | 7 237 715.00 | | 7 228 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 673.00 | 183 320.00 | | 15 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 203.00 | | 3 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 864.00 | 186 523.00 | | 18 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 145.00 | 7 424 238.00 | | 7 247 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251.00 | 4 079.00 | | 3 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 129.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434.00 | 13 671.00 | | 9 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 434.00 | 91 458.00 | | -9 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 235 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235 580.00 | | | 7 235 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 673.00 | 60.00 | 15 613.00 | 15 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 831.00 | | | 166 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 864.00 | 3 251.00 | 15 613.00 | 18 864.00 |