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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 117.00 | 18 238.00 | 6 879.00 | 25 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 505.00 | 87 982.00 | 145 524.00 | 233 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 763.00 | 106 220.00 | 163 544.00 | 269 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 810.00 | 8 618.00 | 182 192.00 | 190 810.00 |
BZ Autres créances | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 865.00 | 8 618.00 | 230 247.00 | 238 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 628.00 | 114 838.00 | 393 790.00 | 508 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 326.00 | | | 326.00 |
DG Autres réserves | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DL TOTAL (I) | 46 291.00 | | | 46 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | | | 86 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
EA Autres dettes | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 500.00 | | | 347 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 059.00 | | | 283 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 916.00 | | 810 916.00 | 810 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 916.00 | | 810 916.00 | 810 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 101.00 | | | 821 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 328.00 | | | 816 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 071.00 | | 69 067.00 | 201 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 11 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 269 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | 7 000.00 | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 438.00 | | 53 067.00 | 180 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 9 000.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 829.00 | 17 391.00 | | 88 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 121.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 17 269.00 | | 70 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 536.00 | | 918.00 | 9 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536.00 | | 918.00 | 9 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 536.00 | | 918.00 | 9 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 366.00 | 35 366.00 | | 35 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 176 374.00 | 176 374.00 | | 176 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 693.00 | 26 252.00 | 64 441.00 | 90 693.00 |
VI Groupe et associés | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 958.00 | | | 31 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 355.00 | 199 810.00 | 25 546.00 | 225 355.00 |
VW T.V.A. | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 655.00 | 280 214.00 | 64 441.00 | 344 655.00 |