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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
AH Fonds commercial | 174 378.00 | | 174 378.00 | 174 378.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 151.00 | 849.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 5 587.00 | 487.00 | 6 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 612.00 | 15 167.00 | 176 445.00 | 191 612.00 |
BT Marchandises | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 333.00 | | 307 333.00 | 307 333.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 347.00 | | 497 347.00 | 497 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 959.00 | 15 167.00 | 673 792.00 | 688 959.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 526.00 | 85 652.00 | | 118 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 258.00 | 32 875.00 | | 35 258.00 |
DL TOTAL (I) | 175 784.00 | 140 526.00 | | 175 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 260.00 | 176 711.00 | | 90 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 5 917.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 966.00 | 234 565.00 | | 339 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 154.00 | 67 076.00 | | 61 154.00 |
EA Autres dettes | 3 753.00 | 4 700.00 | | 3 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 008.00 | 488 970.00 | | 498 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 792.00 | 629 496.00 | | 673 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 921.00 | | 691.00 | 190 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 378.00 | | | 174 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 074.00 | | 691.00 | 8 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 050.00 | 1 116.00 | | 14 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 1 116.00 | | 5 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 966.00 | 339 966.00 | | 339 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 307 333.00 | | | 307 333.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 758.00 | 315 738.00 | 20.00 | 315 758.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 008.00 | 498 008.00 | | 498 008.00 |