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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 226.00 | 1 204.00 | 4 022.00 | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 340.00 | 42 091.00 | 18 249.00 | 60 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 913.00 | 33 165.00 | 34 748.00 | 67 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 381.00 | 76 460.00 | 163 921.00 | 240 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
BN En cours de production de biens | 69 657.00 | | 69 657.00 | 69 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 195.00 | 34 660.00 | 389 535.00 | 424 195.00 |
BZ Autres créances | 83 734.00 | | 83 734.00 | 83 734.00 |
CF Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 310.00 | 34 660.00 | 649 650.00 | 684 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 691.00 | 111 120.00 | 813 568.00 | 924 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 175.00 | | | 98 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 018.00 | | | 318 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
EA Autres dettes | 147 476.00 | | | 147 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 252.00 | | | 808 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 568.00 | | | 813 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 970.00 | | | 766 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 675.00 | | 46 067.00 | 196 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 240 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 361.00 | 240 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 675.00 | | 46 067.00 | 196 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 465.00 | 20 246.00 | 2 251.00 | 58 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 465.00 | 20 246.00 | 2 251.00 | 58 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 018.00 | 318 018.00 | | 318 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
UX Autres créances clients | 385 476.00 | | | 385 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VB T. V. A. | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 951.00 | 36 670.00 | 41 281.00 | 77 951.00 |
VI Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 913.00 | 38 719.00 | | 510 913.00 |
VW T.V.A. | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 251.00 | 766 970.00 | 41 281.00 | 808 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
ST Autres comptes | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
YT Sous‐traitance | 473 219.00 | | | 473 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 677.00 | | | 225 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 756.00 | | | 108 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 704.00 | | | 780 704.00 |