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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 148.00 | 517.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 099.00 | 148.00 | 1 042 950.00 | 1 043 099.00 |
BZ Autres créances | 340 461.00 | | 340 461.00 | 340 461.00 |
CF Disponibilités | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 667.00 | | 385 667.00 | 385 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 767.00 | 148.00 | 1 428 618.00 | 1 428 767.00 |
CU Autres participations | 1 042 433.00 | | 1 042 433.00 | 1 042 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 864.00 | | | 308 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
DG Autres réserves | 573 742.00 | | | 573 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
DK Provisions réglementées | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 802.00 | | | 1 110 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 026.00 | | | 299 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 816.00 | | | 317 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 618.00 | | | 1 428 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 367.00 | | | 114 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 023.00 | | | 198 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 433.00 | | 666.00 | 1 042 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 433.00 | | | 1 042 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VC Groupe et associés | 324 437.00 | 324 437.00 | | 324 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 026.00 | 95 578.00 | 203 448.00 | 299 026.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 461.00 | 340 461.00 | | 340 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 816.00 | 114 367.00 | 203 448.00 | 317 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ZE Dividendes | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 093.00 | | | 6 093.00 |