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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 759.00 | 27 010.00 | 8 748.00 | 35 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 674.00 | 121 540.00 | 82 134.00 | 203 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 600.00 | 148 551.00 | 955 049.00 | 1 103 600.00 |
BT Marchandises | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 179.00 | | 130 179.00 | 130 179.00 |
BZ Autres créances | 31 857.00 | | 31 857.00 | 31 857.00 |
CF Disponibilités | 413 047.00 | | 413 047.00 | 413 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 558.00 | | 657 558.00 | 657 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 159.00 | 148 551.00 | 1 612 608.00 | 1 761 159.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 861.00 | | | 608 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
DL TOTAL (I) | 827 451.00 | | | 827 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 928.00 | | | 568 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
EA Autres dettes | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 156.00 | | | 785 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 608.00 | | | 1 612 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 364.00 | | | 310 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 394.00 | | 21 376.00 | 1 084 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 170.00 | 1 103 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 170.00 | 239 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 279.00 | | 20 325.00 | 221 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 115.00 | | 1 051.00 | 128 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 148.00 | 42 573.00 | 2 170.00 | 108 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 148.00 | 42 573.00 | 2 170.00 | 108 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 128.00 | 52 128.00 | | 52 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
UX Autres créances clients | 130 179.00 | 130 179.00 | | 130 179.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 928.00 | 94 136.00 | 384 742.00 | 568 928.00 |
VI Groupe et associés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 211.00 | 165 459.00 | 5 751.00 | 171 211.00 |
VW T.V.A. | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 156.00 | 310 364.00 | 384 742.00 | 785 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
ST Autres comptes | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 413.00 | | | 113 413.00 |
YT Sous‐traitance | 271 482.00 | | | 271 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 548.00 | | | 235 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 113.00 | | | 140 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 812.00 | | | 514 812.00 |