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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 867.00 | 47 564.00 | 43 302.00 | 90 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 171.00 | 565.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 178.00 | 31 972.00 | 53 205.00 | 85 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 365.00 | 113 790.00 | 121 574.00 | 235 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 300.00 | -300.00 | |
BT Marchandises | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 241.00 | | 389 241.00 | 389 241.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 705.00 | 300.00 | 630 405.00 | 630 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 070.00 | 114 090.00 | 751 979.00 | 866 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
DH Report à nouveau | -168 842.00 | | | -168 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
DL TOTAL (I) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 382.00 | | | 108 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 907.00 | | | 321 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 636.00 | | | 98 636.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 069.00 | | | 688 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 979.00 | | | 751 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 888.00 | | | 493 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 615.00 | | 144 908.00 | 159 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 158.00 | 235 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 158.00 | 114 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 867.00 | | 140 157.00 | 43 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 666.00 | | 4 251.00 | 83 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 109.00 | 37 869.00 | 26 188.00 | 102 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 867.00 | 29 885.00 | 26 188.00 | 43 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 161.00 | 7 984.00 | | 26 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 389 241.00 | 389 241.00 | | 389 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 317.00 | 26 135.00 | 77 182.00 | 103 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
VP Divers | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 636.00 | 98 636.00 | | 98 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 729.00 | 461 229.00 | 500.00 | 461 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 070.00 | 493 888.00 | 77 182.00 | 688 070.00 |