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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 970.00 | 6 300.00 | 670.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 860.00 | 17 187.00 | 5 672.00 | 22 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 053.00 | 23 487.00 | 19 565.00 | 43 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 737.00 | | 290 737.00 | 290 737.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 308 083.00 | | 308 083.00 | 308 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 579.00 | | 605 579.00 | 605 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 632.00 | 23 487.00 | 625 145.00 | 648 632.00 |
CU Autres participations | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 253 425.00 | 210 945.00 | | 253 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 692.00 | 42 480.00 | | 44 692.00 |
DL TOTAL (I) | 303 618.00 | 258 925.00 | | 303 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | 6 132.00 | | 45 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 402.00 | 327 594.00 | | 276 402.00 |
EA Autres dettes | | 13 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 527.00 | 407 458.00 | | 321 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 145.00 | 666 383.00 | | 625 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 323.00 | | 4 730.00 | 38 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | | 460.00 | 6 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 590.00 | | 4 270.00 | 18 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 850.00 | 3 638.00 | | 19 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 3 638.00 | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 827.00 | 95 827.00 | | 95 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 290 737.00 | 290 737.00 | | 290 737.00 |
VB T. V. A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 496.00 | 297 496.00 | | 297 496.00 |
VW T.V.A. | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 527.00 | 321 527.00 | | 321 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 367.00 | 32 436.00 | | 33 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | 8 186.00 | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 61 334.00 | 77 602.00 | | 61 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 426.00 | 24 170.00 | | 43 426.00 |
YT Sous‐traitance | 171 645.00 | 292 285.00 | | 171 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 598.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 962.00 | 34 034.00 | | 34 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 324.00 | 293 463.00 | | 275 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 613.00 | 64 083.00 | | 37 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 448.00 | 402 243.00 | | 298 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |