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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 874.00 | 790.00 | 40 084.00 | 40 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668 690.00 | 181 397.00 | 487 293.00 | 668 690.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 958 614.00 | 182 187.00 | 776 427.00 | 958 614.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
084 Disponibilités | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 082.00 | | 131 082.00 | 131 082.00 |
110 Total général Actif | 1 089 696.00 | 182 187.00 | 907 509.00 | 1 089 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 597 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 907 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 547 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 346.00 | 8 090.00 | | 14 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 760.00 | 70 945.00 | | 108 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 383.00 | 32 849.00 | | 46 383.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 13 144.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 491.00 | 125 027.00 | | 169 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 454.00 | 5 750.00 | | 10 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | -10.00 | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 870.00 | 123.00 | | 2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 52 837.00 | 42 917.00 | | 52 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 594.00 | 5 239.00 | | 5 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 436.00 | 11 634.00 | | 18 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 948.00 | 24 359.00 | | 28 948.00 |
262 Autres charges | 797.00 | 564.00 | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 537.00 | 90 576.00 | | 119 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 955.00 | 34 451.00 | | 49 955.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | | | 967.00 |
294 Charges financières | 12 518.00 | 15 197.00 | | 12 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 38 429.00 | 19 116.00 | | 38 429.00 |