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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 525.00 | 77 982.00 | 133 544.00 | 211 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 347.00 | 99 365.00 | 218 982.00 | 318 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 472.00 | 177 346.00 | 391 126.00 | 568 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 399.00 | | 132 399.00 | 132 399.00 |
BZ Autres créances | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
CF Disponibilités | 190 525.00 | | 190 525.00 | 190 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 250.00 | | 447 250.00 | 447 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 723.00 | 177 346.00 | 838 376.00 | 1 015 723.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 456 088.00 | | | 456 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 209.00 | | | 107 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
DL TOTAL (I) | 568 591.00 | | | 568 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 871.00 | | | 133 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 376.00 | | | 838 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 785.00 | | | 269 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 922.00 | | 279 444.00 | 320 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 894.00 | 568 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 894.00 | 529 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 722.00 | | 277 044.00 | 284 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 2 400.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 215.00 | 53 021.00 | 27 890.00 | 152 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 215.00 | 53 021.00 | 27 890.00 | 152 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 643.00 | 82 643.00 | | 82 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VB T. V. A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VI Groupe et associés | 133 871.00 | 133 871.00 | | 133 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 330.00 | 224 930.00 | 2 400.00 | 227 330.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 785.00 | 269 785.00 | | 269 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
ST Autres comptes | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 497.00 | | | 133 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 597.00 | | | 165 597.00 |